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突发利空,这个板块“崩”了!但有一类龙头公司已迎来反转

每日经济新闻2023-01-04 16:56:150

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投基Z世代,Z哥最实在。

今天,A股市场表现依旧强势。尽管下午开盘后一度出现跳水,但尾市再度走强,最终以红盘报收。

但是,市场也有表现不佳的板块。今天市场比较惨烈的一个板块,就是消费电子。近日,有媒体报道,苹果以需求减弱为由,通知中国大陆供应商本季减产AirPods、Apple Watch和MacBook组件。

受此消息影响,消费电子龙头,2000亿市值的立讯精密今日遭遇跌停。

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对于传闻,立讯精密回应称,目前没有可透露的消息,公司不对具体客户、具体产品发表评论,如果有消息将会以公告形式披露。

除了立讯精密外,A股主要消费电子类上市公司遭遇打击,环旭电子、东尼电子、歌尔股份等都有明显跌幅。

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此外,300亿市值的东山精密今日跌幅也超过9%。

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实际上,近年来,消费电子板块经常遭遇这种突发利空的冲击,尤其是“苹果链”上市公司,一遇到所谓的“砍单”传闻,往往都会被带崩。比如歌尔股份、欧菲光等,都遭遇过类似的情况。

Z哥认为,消费电子类公司中,很多所谓龙头,还是太过于依赖苹果、三星等全球大厂分给的“蛋糕”,一旦遇到砍单,那就业绩必然会受到冲击。

就立讯精密而言,超过85%的营收来自于消费电子,只有较少的占比来自于汽车互联产品和电脑互联产品等领域。尽管立讯精密也在有意识地减少对苹果的依赖,积极向车链靠拢,但这个平衡的过程,显然还是比较漫长的。更何况,当前消费不景气的大背景下,苹果自身也陷入增速放缓的趋势中,A股消费电子板块可能确实遇到了难题。

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所以,要想不被苹果拖累,根源还得是自身要足够强。

除了果链,特斯拉链上的公司也有类似的焦虑。昨晚,特斯拉又暴跌了12%,股价创出新低。一夜之间,特斯拉市值蒸发476亿美元,约合3000亿元人民币。

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消息面上,特斯拉公布2022年共生产汽车136.96万辆,交付131.39万辆,交付量同比增长40%。2022年第四季度,特斯拉生产汽车43.97万辆,交付40.53万辆。特斯拉的解释和第三季度一样,称产量和交付量差异是由于季度内生产物流计划不平衡,导致季度末大量汽车处在运输途中。2022年第三季度时,特斯拉产量比交付量多出2.2万辆,第四季度差异扩大至3.44万辆。

尽管销量创出新高,但似乎依然不及华尔街的预期。据报道,现在分析师已经降低预测目标,认为特斯拉2023年的交付量将低于200万辆。德意志银行将特斯拉全年交付量预测下调至184万辆,年增幅大约为40%,这低于特斯拉一直以来设定的平均50%的增长目标。高盛将2023年特斯拉的交付量预测下调至180万辆。

对于特斯拉的溃败,Z哥觉得不能简单看做是一家行业龙头公司的问题,而是市场对整个新能源车行业的悲观预期开始出现。如果特斯拉这样的顶流公司都遇到了问题,那么其他的公司是否也会遇到类似的问题?同时,下游新能源整车销售增长开始放缓,那么对中游、上游产品的需求,是否也会因此而放缓?

这些确实是会引起市场担忧的,近期,只要特斯拉一大跌,那么新能源产业链上,不管是上游还是中游,还是下游,表现都不好。

相对果链而言,在新能源车这个领域,中国还是有拿得出手的公司,比如比亚迪,比如理想汽车、蔚来、小鹏等。

总的来说,只要不过分依赖美国的龙头公司,那么即便欧美今年明确陷入衰落,中国公司今年的表现依然是值得期待的。从这个角度看,今年的互联网龙头企业,可能将会有不错的表现。

实际上,互联网龙头在港股市场已经明显转势了。腾讯控股,从底部已经彻底反转,幅度高达75%。今天,腾讯大涨近4%之后,股价重新回到年线上方。

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另外,阿里巴巴-SW今天更是大涨近8%,股价也重回年线上方。关于阿里巴巴,近期有消息称,久未露面的马云,近期又公开亮相了。据报道,去年底的腊八节上,马云作为“乡村教师计划”的发起人,如期参加了线上举行的活动。

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Z哥觉得,这些可能只是为了解释股价上涨,市场找的一些理由。但我更愿意认为,腾讯和阿里的重新崛起,除了政策因素外,还有一点,他们两家公司,都可以不看美国龙头企业的脸色,因为他们在各自的行业,本身就是全球的龙头。

巴菲特说:我喜欢的企业是那种具有持久生存能力和强大竞争优势的企业,就像一个坚固的城堡,四周被宽大的护城河包围,河里还有凶猛的水虎鱼和鳄鱼。

前几天,Z哥说,特斯拉、苹果,还有腾讯等公司去年的大跌,让我们认识到一点,即便是这样的超级公司,也会遇到“天花板”。

而今天,再看腾讯和阿里的强势反转,还有立讯精密等公司的突然崩盘,也让我们再次认识到“护城河”的重要性。立讯精密等公司,一遇到砍单传闻,股价自然就崩掉,这其实就是缺乏足够宽的护城河。

一家公司,只要拥有够宽的护城河,就能拥有了持久生存的能力。其实,类似的A股公司,也有,比如茅台、五粮液等。今年,能否期待白酒股能够像互联网公司一样,也迎来反转?

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责任编辑:冯体炜

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